SWOT-Liquidität
Planen Sie integriert und mit individuellen Zeitachsen
Die Liquiditätsplanung und -steuerung gehören mit zu den Königsdisziplinen des Finanzcontrollings. Darum bietet SWOT die Funktion der integrierten Liquiditätsplanung auf unterschiedlichen Zeitachsen an: auf Monats-, Wochen- oder gar Tagesbasis, damit jederzeit z.B. die „13 Wochen Liquidität“ abrufbar ist.
Da es beim Liquiditätsmanagement auch darum geht, unterschiedliche Szenarien zur Unternehmensentwicklung auf die Liquidität hin zu überprüfen, ist in SWOT die Liquiditätsplanung mit der gesamten integrierten Geschäftsplanung verbunden. SWOT hält also in der Liquidität die Verbindung zur erzeugenden GuV-Position stets bei. Mit Hilfe dieser integrierten Liquiditätsplanung kann der Ursprung jeder Zahl jederzeit transparent nachvollzogen werden.
Sicherer und transparenter Forecast auf die Liquidität
Die Funktion SWOT Liquidität verbindet drei Faktoren: Erstens, was kommt - exakt nach Kunden- aus den offenen Posten und wann bezahlen wir welche Lieferanten? Zweitens werden diese Posten auf Termine gesetzt: Wann kommt welcher Umsatz und wann muss oder wann kann was bezahlt werden? Drittens ist dies mit den terminlich fixen Zahlungsverpflichtungen (Leasingraten, Mieten etc.) in den nächsten Wochen in Einklang zu bringen?
Damit diese drei Faktoren optimal zusammengeführt werden können, trägt im System jede Zahl einen „Zeitstempel“. Die Zahlungsschemata sind individuell je nach Monats-, Wochen- oder Tageswerten anlegbar.
Am besten sehen Sie sich das mal live an. Online-Präsentationstermine können Sie jederzeit hier oder telefonisch unter T +49 (30) 843 8870 vereinbaren.
